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　　您好，易方达全球优质企业混合（QDII）A（美元现汇份额）为QDII基金，基金资产主要投资于境外市场，T日净值情况一般在T+1日下午16点开始陆续披露，可能略有延迟，还请您以实际为准，请您留意净值日期。4月16日更新的是4月15日的净值，4月16日净值情况一般在4月17日下午16点开始陆续披露。基金是以组合投资的方式进行运作，基金净值由该基金持有的所有投资组合的表现情况综合计算，因此无法以部分持仓来判断产品涨跌~此外，您目前看到的应该是截至2025年12月31日的持仓情况，基金在运作过程中可能会发生仓位的调整。辛苦您关注~